专题：9月市场有望边际改善 机构称投资者可伺机进攻
9月2日消息，指数早间集体回调，创指、深成指跌超1%。板块方面，保险板块延续涨势，天茂集团涨停封板；教育板块震荡走高，中国高科盘中涨停；煤炭股强势，兰花科创涨超6%领涨；银行板块活跃，农业银行涨近4%，中国银行涨超2%；中船系概念走低，中国船舶跌超8%领跌；白酒板块集体调整，泸州老窖跌幅居前；半导体板块走低，耐科装备跌超10%。总体来看，个股跌多涨少，下跌个股超3300只。
截至午间收盘，沪指报2824.50点，跌0.62%；深成指报8244.83点，跌1.24%；创指报1552.64点，跌1.76%。
盘面上，保险、两轮车、ST板块涨幅居前，中船系、贵金属、白酒板块跌幅居前。
热点板块：
1、银行
华夏银行、农业银行、渝农商行、苏州银行等多股活跃。
消息面上，9月2日，招商银行召开2024年中期业绩交流会，针对存量房贷允许转按揭对银行的影响，招商银行行长王良表示，目前政策还没有得到确认，人民银行、金融监管总局还没有这方面的意见，也尚未征求过商业银行的意见。若后续相关政策推出，会对银行业的存量按揭利率带来一定负面影响，宏观管理部门可能会做好充分论证和研究，推出相关的政策。据此前外媒报道称，中国正考虑进一步下调存量房贷利率，允许规模高达38万亿的存量房贷寻求转按揭，以降低居民债务负担、提振消费。
2、折叠屏
奥克股份、星星科技（维权）、爱司凯、智动力等多股活跃。
消息面上，华为终端称，“非凡之作，时刻高光。9月10日14：30，华为见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会，敬请期待！”值得注意的是，苹果此前也刚刚公布了秋季新品发布会的时间：北京时间9月10日凌晨1点，主题是“高光时刻”。华为官宣后，余承东在微博回应称， 华为最具引领性、创新性、颠覆性的产品来了！今年8月，多名数码博主在社交平台晒出了华为常务董事余承东在机舱里操作一款新机的照片。照片显示，余承东手持一台三折叠屏新机。
消息面：
1、【铅、镍、锡和氧化铝期权今天上市 我国实现有色金属板块期权全覆盖】经中国证监会同意注册，铅、镍、锡和氧化铝期权今天（9月2日）上午九点在上海期货交易所上市，今天上市的铅、镍、锡、氧化铝期权的标的物为铅、镍、锡和氧化铝期货。截至2024年9月2日，我国商品期权品种达49个，覆盖金属、农产品和能源化工等行业，服务实体工具明显增加。
2、【墨西哥发布对华混凝土钢钉反倾销调查终裁】据商务部网站消息，2024年8月28日，墨西哥经济部在官方日报发布公告，对原产于中国的混凝土钢钉（西班牙语：clavos de acero para concreto）作出反倾销调查终裁，决定对自墨西哥海关税号7317.00.99项下进口的涉案产品征收31%的反倾销税。公告自发布次日起生效。
3、【华为将于9月10日举办新品发布会】据华为终端微博消息，9月10日14：30，华为见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会将举行。
4、【中指研究院：8月楼市整体成交量同环比均下降 土地总体供求同比下降】中指研究院数据显示，8月楼市整体成交量环比同比皆下降，其中环比降幅较小。一线城市同比上涨，涨幅5.05%，其中北京实现了环比同比均上涨，涨幅分别为19.6%和19.2%；二三四线城市均下降。库存面积总量环比小幅下降0.76%，上海降幅最大，两城市上涨。土地方面，8月监测城市总体供求同比下降，宅地推出量同比降逾四成，整体成交方面量价双降，一线城市成交量降逾五成。房企非银融资类型以中期票据、公司债为主，部分企业通过超短期融资券等方式获取资金。房企拿地城市集中在南京、杭州、镇江、福州等城市。其中，绿城18.87亿元竞得杭州拱墅区一宗宅地，溢价率25.21%。
机构观点：
平安证券指出，当前A股已计入较多悲观预期，主要市场指数估值处于历史20%分位以下偏低水平，随着美联储降息拐点临近，国内宽松空间进一步打开，A股面临的内外部流动性环境有望边际改善，市场结构性机会有所增加。结构上建议围绕业绩景气和政策支持方向布局，关注新质生产力（TMT、电力设备、国防军工、机械设备等）、高端制造业以及国企改革相关的投资机遇。
华安证券指出，9月配置大方向上，考虑到国内外政策环境均有望改善，A股将迎来积极变化，因此市场弱势回落的压力将显著减小，配置思路上可以从避险抱团的谨慎心态转变为积极寻找结构性机会的中性心态。而经过5月下旬至今普跌后，行业经过较大调整至阶段性低位，叠加9月海内外宏观政策、产业政策、产业事件将集中发生，也为市场活跃的结构性机会带来有利条件。具体配置资产上，短期而言，催化事件仍是主题性机会最重要的线索，同时前期调整充分且景气有回升或政策有支撑的方向也有望迎来阶段性反弹机会；中期而言，具备景气提升趋势或确定性的方向仍是机构共识最大公约数。
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